Documentos justificativos del pago
Dirigir una empresa no es tarea fácil. Los empresarios no siempre cobran las facturas cuando lo necesitan, lo que repercute en su capacidad para hacer frente a los numerosos pagos que tienen que efectuar. Y no es raro que haya momentos en los que no dispongan de la liquidez necesaria, especialmente cuando se encuentran en un periodo de crecimiento. Para ofrecer una salida a esta situación, han surgido alternativas como el factoring con recurso.
Recurrir a los bancos para solicitar un préstamo no suele ser una opción preferida por las empresas, ya que aumentarían su endeudamiento. De hecho, en el pasado, muchos bancos denegaban el crédito a proyectos emergentes, ya que sólo prestaban atención a sus aspectos económicos. De este modo, todas las iniciativas sostenibles que no perseguían la mera rentabilidad, sino que buscaban provocar un cambio en la sociedad o el medio ambiente, quedaban excluidas del sistema.
Por otro lado, la pérdida de credibilidad de los bancos, derivada de la gran crisis financiera de 2008, ha hecho que muchos ahorradores se muestren reacios a acudir a ellos para invertir su capital. Sin embargo, siguen deseando participar en la economía.
¿Qué significa que una factura está pendiente?
Puede pensar en una factura pendiente como una simple cola de cargos y abonos, no tiene número de factura y está sujeta a cambios. Una factura pendiente es una forma práctica para que los usuarios vean cómo pueden ser sus próximas facturas, mientras que no se crea una factura finalizada hasta la fecha especificada por su organización.
¿Cuáles son las condiciones de una factura?
Los componentes de las condiciones de pago de las facturas suelen incluir: Una fecha de facturación. El importe total adeudado de la factura. La fecha de pago y el plazo de que dispone su cliente para abonar el importe total adeudado.
Documentación justificativa
Para poder operar en el mercado continuo intradiario, los agentes utilizarán las mismas garantías que hayan formalizado para operar en el mercado diario e intradiario de subastas. Sólo será necesario que indiquen previamente qué volumen de esa garantía desean destinar al mercado continuo intradiario. Esta cantidad se tomará automáticamente del excedente de garantía disponible para el mercado diario y para las subastas intradiarias y se asignará exclusivamente al mercado continuo intradiario.
Los agentes disponen de un simulador que les proporciona una estimación de la garantía de pago a aportar al operador del mercado, en función de las transacciones previstas en el mercado eléctrico y de la estimación de precios basada en precios históricos.
Sin embargo, al verificar la oferta de compra en el mercado a un precio positivo o la oferta de venta en el mercado a un precio negativo, se comprobará que la garantía es suficiente. En caso contrario, la oferta será rechazada.
Antes de aceptar una oferta de compra a precio positivo o de venta a precio negativo para su casación, se comprobará si el agente que presenta la oferta actúa en nombre propio, en cuyo caso la oferta se liquidará con él si resulta casada, o si actúa en nombre de un tercero. En tal caso, se comprobará que actúa en su propio nombre, en cuyo caso la oferta se liquidará con él, o, si actúa en nombre de otra persona, la oferta se liquidará con la parte representada.
¿Qué es un documento justificativo?
Los pedidos desempeñan un papel importante en el control de las compras de las empresas. Un proceso de pedido profesional crea relaciones sólidas con los proveedores y proporciona una pista de auditoría de todas las transacciones. Suele estar asistido por algún nivel de automatización que ayuda a acelerar el proceso, mejora la comunicación y minimiza el riesgo financiero.
El proceso de pedido forma parte de un proceso de adquisición más amplio que incluye la confirmación y especificación de la necesidad real de bienes o servicios antes de embarcarse en la compra. También incluye la tramitación de los pagos y la auditoría de los resultados.
Una vez aprobado el RP, puede crearse el pedido una vez acordados los precios, la entrega, los plazos y las condiciones. Para las grandes compras, las organizaciones suelen emitir una solicitud de propuesta (RFP) a sus proveedores preferidos. Antes de que pueda emitirse el pedido, se requiere algún nivel de autoridad financiera para aprobar la compra. A continuación, el pedido suele emitirse electrónicamente al proveedor elegido.
Una vez entregado el producto o prestado el servicio, la organización revisará la compra para comprobar si cumple las normas aceptables. Las mercancías se registran en una nota de recepción de mercancías. Los servicios suelen firmarse de forma similar cuando se han prestado satisfactoriamente.
Documentos justificativos para la tramitación de facturas
Un tipo de validación de cotejo de facturas es el cotejo de totales de facturas. Para especificar que el sistema debe realizar la correspondencia de totales de facturas, en la página Parámetros de cuentas a pagar, en la pestaña Validación de facturas, establezca la opción Correspondencia de totales de facturas en Sí.
Puede utilizar la comparación de totales de facturas para garantizar que los importes totales de las facturas no se desvíen de los importes esperados más allá de una desviación aceptable. Se comparan seis totales en la página Detalles de la comparación de totales de factura. Si alguno de los totales se desvía del total de pedido correspondiente previsto, se marca una discrepancia de correspondencia.
Para revisar la factura que tiene las discrepancias de coincidencia de totales, en el área de trabajo Entrada de facturas de proveedor, haga clic en el mosaico Facturas pendientes. A continuación, en el Panel de acciones, en la pestaña Revisar, haga clic en Detalles coincidentes. Si se han detectado discrepancias de coincidencia, aparecerán iconos de advertencia junto al importe de la factura. Puede ver más detalles sobre los totales consultando los detalles de coincidencia de los totales de las facturas.
Después de identificar una discrepancia, es posible que tenga que ponerse en contacto con el proveedor si cree que la información de la factura es incorrecta. Dependiendo del acuerdo resultante con el proveedor, puede tomar una de estas acciones:
